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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 667.00 | 43 340.00 | 6 326.00 | 49 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 042.00 | 74 553.00 | 2 489.00 | 77 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315 286.00 | | 315 286.00 | 315 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 128.00 | 135 737.00 | 334 392.00 | 470 128.00 |
BP En cours de production de services | 932 005.00 | | 932 005.00 | 932 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 532.00 | | 427 532.00 | 427 532.00 |
BZ Autres créances | 227 813.00 | | 227 813.00 | 227 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 287 711.00 | | 1 287 711.00 | 1 287 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 848.00 | | 72 848.00 | 72 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 910.00 | | 2 947 910.00 | 2 947 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 038.00 | 135 737.00 | 3 282 302.00 | 3 418 038.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 13 381.00 | | 15 980.00 |
DG Autres réserves | 202 646.00 | 153 270.00 | | 202 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 972.00 | 51 974.00 | | -404 972.00 |
DL TOTAL (I) | 303 653.00 | 708 626.00 | | 303 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 110.00 | 1 754 800.00 | | 1 584 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 998.00 | 503 007.00 | | 520 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 162.00 | | |
EA Autres dettes | 68 394.00 | | | 68 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 146.00 | | | 505 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 648.00 | 2 259 969.00 | | 2 978 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 302.00 | 3 009 886.00 | | 3 282 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 978 648.00 | | | 2 978 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 479.00 | | 2 665 479.00 | 2 665 479.00 |
FG Production vendue services | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 313.00 | | 2 714 313.00 | 2 714 313.00 |
FM Production stockée | | | 670 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 970.00 | 59 206.00 | | 11 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 291.00 | 10 112.00 | | 41 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 461.00 | 69 318.00 | | 214 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 352.00 | 15 855.00 | | 170 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 276.00 | 65 055.00 | | 227 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 626.00 | 122 201.00 | | 397 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 167.00 | -52 883.00 | | -183 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 967.00 | 21 967.00 | | -21 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 255.00 | 8 415 965.00 | | 3 638 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 228.00 | 8 363 991.00 | | 4 043 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 972.00 | 51 974.00 | | -404 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 262.00 | | 328 983.00 | 433 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 428.00 | 325 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 116.00 | 470 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 688.00 | 77 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 897.00 | | 1 613.00 | 65 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 921.00 | | 1 808.00 | 324 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | 325 561.00 | 42 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 438.00 | 36 139.00 | 48 840.00 | 148 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 202.00 | 10 982.00 | | 50 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 236.00 | 25 157.00 | 48 840.00 | 98 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | | 3 557.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 110.00 | 1 584 110.00 | | 1 584 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 513.00 | 165 513.00 | | 165 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 146.00 | 505 146.00 | | 505 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 427 532.00 | 427 532.00 | | 427 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
VC Groupe et associés | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 484.00 | 728 194.00 | 10 290.00 | 738 484.00 |
VW T.V.A. | 246 049.00 | 246 049.00 | | 246 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 648.00 | 2 978 648.00 | | 2 978 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 979.00 | | | 236 979.00 |
ST Autres comptes | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
YT Sous‐traitance | 2 336 647.00 | | | 2 336 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 366.00 | | | 401 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 597.00 | | | 151 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 856 459.00 | | | 2 856 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |