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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 699.00 | 6 238.00 | 461.00 | 6 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1.00 | 2 938.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 134.00 | 24 626.00 | 2 508.00 | 27 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 983.00 | 36 175.00 | 7 808.00 | 43 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 872 590.00 | | 872 590.00 | 872 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 895.00 | 8 740.00 | 132 155.00 | 140 895.00 |
BZ Autres créances | 292 491.00 | | 292 491.00 | 292 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 600.00 | 8 740.00 | 1 415 860.00 | 1 424 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 583.00 | 44 915.00 | 1 423 668.00 | 1 468 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 330.00 | | | 828 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 185.00 | | | 433 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 933.00 | | | 1 312 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 668.00 | | | 1 423 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 648.00 | | | 481 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 794.00 | | 4 697.00 | 48 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 507.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 507.00 | 43 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 2 940.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 687.00 | | 1 757.00 | 30 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 804.00 | 3 372.00 | | 32 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | 435.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 998.00 | 2 937.00 | | 26 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 186.00 | 433 186.00 | | 433 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 491.00 | 292 491.00 | | 292 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 809.00 | 433 909.00 | 1 900.00 | 435 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 602.00 | 481 649.00 | 2 953.00 | 484 602.00 |