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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 578.00 | 64 767.00 | 15 810.00 | 80 578.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480 102.00 | 10 048 407.00 | 4 431 694.00 | 14 480 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 186.00 | 1 393 275.00 | 302 910.00 | 1 696 186.00 |
AX Avances et acomptes | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BF Prêts | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 768 228.00 | 11 526 451.00 | 5 241 777.00 | 16 768 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519 002.00 | 6 855.00 | 2 512 147.00 | 2 519 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 076 875.00 | 54 218.00 | 1 022 657.00 | 1 076 875.00 |
BT Marchandises | 314 514.00 | 21 857.00 | 292 656.00 | 314 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854 252.00 | 28 539.00 | 5 825 713.00 | 5 854 252.00 |
BZ Autres créances | 211 133.00 | | 211 133.00 | 211 133.00 |
CF Disponibilités | 3 320 699.00 | | 3 320 699.00 | 3 320 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 296 478.00 | 111 470.00 | 13 185 008.00 | 13 296 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 064 707.00 | 11 637 921.00 | 18 426 786.00 | 30 064 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 641.00 | 626 582.00 | | 803 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 406 838.00 | 1 857 059.00 | | 2 406 838.00 |
DK Provisions réglementées | 3 331 491.00 | 3 286 204.00 | | 3 331 491.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841 972.00 | 9 069 846.00 | | 9 841 972.00 |
DP Provisions pour risques | 80 370.00 | 93 729.00 | | 80 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 370.00 | 93 729.00 | | 80 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 751.00 | 3 687 976.00 | | 2 889 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 643.00 | 4 248 371.00 | | 3 532 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 397.00 | 1 292 392.00 | | 1 326 397.00 |
EA Autres dettes | 755 652.00 | 591 704.00 | | 755 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 504 444.00 | 9 820 445.00 | | 8 504 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 426 786.00 | 18 984 021.00 | | 18 426 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 862 316.00 | 7 529 971.00 | | 6 862 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 487 346.00 | 76 340.00 | 6 563 686.00 | 6 487 346.00 |
FD Production vendue biens | 26 964 540.00 | 2 360 244.00 | 29 324 785.00 | 26 964 540.00 |
FG Production vendue services | 27 543.00 | 22 489.00 | 50 033.00 | 27 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 479 430.00 | 2 459 074.00 | 35 938 505.00 | 33 479 430.00 |
FM Production stockée | | | -238 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 825 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 476 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 947 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 515 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 695 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 119 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 962.00 | 15 823.00 | | 15 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 345.00 | 1 763.00 | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 977.00 | 212 671.00 | | 307 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 802.00 | 212 671.00 | | 312 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 264.00 | 462 626.00 | | 353 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 088.00 | 462 626.00 | | 358 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 285.00 | -249 954.00 | | -45 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 792.00 | 314 284.00 | | 402 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 343.00 | 753 838.00 | | 837 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 138 726.00 | 34 415 894.00 | | 36 138 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 731 887.00 | 32 558 834.00 | | 33 731 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 406 838.00 | 1 857 059.00 | | 2 406 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 464.00 | 1 115.00 | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 932 951.00 | | 880 587.00 | 15 932 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 310.00 | 16 768 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 436.00 | 200 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 873.00 | 16 416 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 840.00 | | 1 175.00 | 201 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 591 051.00 | | 868 110.00 | 15 591 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 060.00 | | 11 302.00 | 140 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173 769.00 | 1 373 167.00 | 40 485.00 | 10 173 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 279.00 | 925.00 | 2 436.00 | 66 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107 490.00 | 1 372 241.00 | 38 049.00 | 10 107 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286 204.00 | 353 264.00 | 307 977.00 | 3 286 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 729.00 | 13 250.00 | 26 609.00 | 93 729.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 639.00 | 55 877.00 | 40 586.00 | 67 639.00 |
6T Sur comptes clients | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 179.00 | 55 877.00 | 40 586.00 | 116 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496 112.00 | 422 392.00 | 375 173.00 | 3 496 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 127.00 | 67 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 353 264.00 | 307 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532 643.00 | 3 532 643.00 | | 3 532 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 534.00 | 713 534.00 | | 713 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 519.00 | 360 519.00 | | 360 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 746.00 | 680 746.00 | | 680 746.00 |
UP Prêts | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 820 005.00 | 5 820 005.00 | | 5 820 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VB T. V. A. | 184 343.00 | 184 343.00 | | 184 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889 751.00 | 1 247 623.00 | 1 642 127.00 | 2 889 751.00 |
VI Groupe et associés | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 230.00 | | | 816 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 748.00 | 6 065 386.00 | 151 362.00 | 6 216 748.00 |
VW T.V.A. | 196 623.00 | 196 623.00 | | 196 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 504 444.00 | 6 862 316.00 | 1 642 127.00 | 8 504 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 773.00 | 164 864.00 | | 132 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 314.00 | 57 030.00 | | 68 314.00 |
ST Autres comptes | 2 082 864.00 | 1 940 660.00 | | 2 082 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 589.00 | 373 148.00 | | 385 589.00 |
YT Sous‐traitance | 1 234 953.00 | 1 449 222.00 | | 1 234 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743 523.00 | 596 932.00 | | 743 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 723.00 | 192 594.00 | | 200 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333 496.00 | 357 458.00 | | 333 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 564 680.00 | 8 813 330.00 | | 9 564 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 380 883.00 | 4 918 157.00 | | 5 380 883.00 |
ZE Dividendes | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 515 245.00 | 4 416 994.00 | | 4 515 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |