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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 638 064.00 | | 638 064.00 | 638 064.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 713 309.00 | 702 173.00 | 11 135.00 | 713 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219.00 | 20 784.00 | 6 435.00 | 27 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 698.00 | 587 811.00 | 100 887.00 | 688 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 816.00 | 1 313 498.00 | 855 318.00 | 2 168 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 188 093.00 | | 188 093.00 | 188 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
CF Disponibilités | 289 208.00 | | 289 208.00 | 289 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 397.00 | | 531 397.00 | 531 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 213.00 | 1 313 498.00 | 1 386 715.00 | 2 700 213.00 |
CU Autres participations | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 702 566.00 | 703 450.00 | | 702 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 858.00 | 199 116.00 | | 217 858.00 |
DL TOTAL (I) | 929 576.00 | 911 718.00 | | 929 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 719.00 | 190 798.00 | | 70 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 861.00 | 253 070.00 | | 309 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 264.00 | 65 145.00 | | 73 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 139.00 | 509 313.00 | | 457 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 715.00 | 1 421 031.00 | | 1 386 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 968.00 | 437 783.00 | | 421 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 1 208.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 953.00 | | 3 664 953.00 | 3 664 953.00 |
FG Production vendue services | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 564.00 | | 3 673 564.00 | 3 673 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 454 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 372.00 | 2 266.00 | | 2 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 334.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | 1 632.00 | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863.00 | 1 632.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | 1 592.00 | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 929.00 | 73 352.00 | | 77 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 073.00 | 3 104 098.00 | | 3 680 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 215.00 | 2 904 981.00 | | 3 462 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 858.00 | 199 116.00 | | 217 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 160.00 | | 33 657.00 | 2 135 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 794.00 | | | 640 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 810.00 | | 32 640.00 | 1 472 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 555.00 | | 1 017.00 | 21 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 153.00 | 43 345.00 | | 1 270 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 423.00 | 43 345.00 | | 1 267 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 861.00 | 309 861.00 | | 309 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
UX Autres créances clients | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 719.00 | 35 548.00 | 35 171.00 | 70 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 053.00 | 54 095.00 | 10 958.00 | 65 053.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 139.00 | 421 968.00 | 35 171.00 | 457 139.00 |