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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 436.00 | 12.00 | 448.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 49 475.00 | 45 933.00 | 3 541.00 | 49 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 017.00 | 110 407.00 | 54 611.00 | 165 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 357.00 | 26 712.00 | 20 645.00 | 47 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 250.00 | 183 488.00 | 146 762.00 | 330 250.00 |
BT Marchandises | 197 011.00 | | 197 011.00 | 197 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 140.00 | | 176 140.00 | 176 140.00 |
BZ Autres créances | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
CF Disponibilités | 202 982.00 | | 202 982.00 | 202 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 002.00 | | 639 002.00 | 639 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 252.00 | 183 488.00 | 785 764.00 | 969 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 72 017.00 | 49 492.00 | | 72 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 801.00 | 42 526.00 | | 57 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 173 925.00 | 134 577.00 | | 173 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 025.00 | 129 274.00 | | 165 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 257.00 | 310.00 | | 32 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 814.00 | 93 427.00 | | 241 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 766.00 | 83 401.00 | | 139 766.00 |
EA Autres dettes | 28 226.00 | 38 666.00 | | 28 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 839.00 | 345 078.00 | | 611 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 764.00 | 479 655.00 | | 785 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 608.00 | 256 697.00 | | 504 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 021.00 | | 72 097.00 | 284 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 868.00 | 330 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 868.00 | 261 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 402.00 | | 71 315.00 | 216 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171.00 | | 782.00 | 1 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 722.00 | 28 092.00 | 19 325.00 | 174 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 150.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 436.00 | 27 942.00 | 19 325.00 | 174 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 814.00 | 241 814.00 | | 241 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 025.00 | 57 795.00 | 107 231.00 | 165 025.00 |
VI Groupe et associés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 864.00 | 240 864.00 | | 240 864.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 839.00 | 504 608.00 | 107 231.00 | 611 839.00 |