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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 1 883.00 | 1 468.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 344.00 | 17 410.00 | 934.00 | 18 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 932.00 | 24 254.00 | 797 678.00 | 821 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
BZ Autres créances | 256 935.00 | | 256 935.00 | 256 935.00 |
CF Disponibilités | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 569.00 | | 421 569.00 | 421 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 501.00 | 24 254.00 | 1 219 248.00 | 1 243 501.00 |
CU Autres participations | 787 124.00 | | 787 124.00 | 787 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 575 200.00 | 538 000.00 | | 575 200.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 15.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 584.00 | 37 196.00 | | 12 584.00 |
DL TOTAL (I) | 659 296.00 | 646 712.00 | | 659 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 302.00 | 317 515.00 | | 418 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 10 638.00 | | 7 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 597.00 | 23 798.00 | | 27 597.00 |
EA Autres dettes | 104 040.00 | 134 433.00 | | 104 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 079.00 | 600.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 952.00 | 517 867.00 | | 559 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 248.00 | 1 164 578.00 | | 1 219 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 785.00 | 443 699.00 | | 485 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 869.00 | | 1 500.00 | 828 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 437.00 | 793 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 437.00 | 821 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 195.00 | | 1 500.00 | 20 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 213.00 | | | 802 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 120.00 | 1 134.00 | | 23 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | 1 134.00 | | 18 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 447.00 | 447 280.00 | 73 271.00 | 521 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 699.00 | 155 699.00 | | 155 699.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | 896.00 | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 935.00 | 256 935.00 | | 256 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 061.00 | 413 561.00 | 6 500.00 | 420 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 952.00 | 485 785.00 | 74 167.00 | 559 952.00 |