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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 5 718.00 | 872.00 | 6 590.00 |
AN Terrains | 32 612.00 | 20 553.00 | 12 059.00 | 32 612.00 |
AP Constructions | 64 138.00 | 3 457.00 | 60 680.00 | 64 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 634.00 | 50 095.00 | 11 539.00 | 61 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 248.00 | 43 026.00 | 19 222.00 | 62 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 221.00 | 122 848.00 | 104 373.00 | 227 221.00 |
BT Marchandises | 154 349.00 | | 154 349.00 | 154 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 523.00 | | 137 523.00 | 137 523.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CF Disponibilités | 164 208.00 | | 164 208.00 | 164 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 349.00 | | 471 349.00 | 471 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 570.00 | 122 848.00 | 575 723.00 | 698 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 805.00 | 112 595.00 | | 180 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 204.00 | 108 210.00 | | 36 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 555.00 | 1 995.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 227 364.00 | 231 600.00 | | 227 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 219.00 | 187 888.00 | | 196 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 103 968.00 | | 102 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | 27 656.00 | | 47 408.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 1 829.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 359.00 | 321 341.00 | | 348 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 723.00 | 552 940.00 | | 575 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 623.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 233.00 | 33 662.00 | | 48 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 233.00 | 33 662.00 | | 48 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 3 267.00 | | 7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 300.00 | 1 030 566.00 | | 829 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 096.00 | 922 356.00 | | 793 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 204.00 | 108 210.00 | | 36 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 525.00 | 37 696.00 | | 189 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | 995.00 | | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 930.00 | 36 701.00 | | 183 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 225.00 | 15 623.00 | | 107 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 345.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 853.00 | 15 278.00 | | 101 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 207.00 | 198 207.00 | | 198 207.00 |
UX Autres créances clients | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 359.00 | 348 359.00 | | 348 359.00 |