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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 449.00 | 8 869.00 | 580.00 | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 487.00 | 156 198.00 | 12 289.00 | 168 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 260.00 | 167 505.00 | 165 755.00 | 333 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
BZ Autres créances | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CF Disponibilités | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 060.00 | | 470 060.00 | 470 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 319.00 | 167 505.00 | 635 815.00 | 803 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 251 003.00 | 198 285.00 | | 251 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 968.00 | 63 718.00 | | 70 968.00 |
DL TOTAL (I) | 329 671.00 | 269 703.00 | | 329 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 18 788.00 | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 630.00 | 132 168.00 | | 145 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 21 575.00 | | 34 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 417.00 | 51 309.00 | | 120 417.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 3 830.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 144.00 | 227 670.00 | | 306 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 815.00 | 497 374.00 | | 635 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 895.00 | 226 003.00 | | 305 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 379.00 | | 14 553.00 | 325 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 333 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 723.00 | 177 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 897.00 | | 12 761.00 | 170 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | 1 792.00 | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 681.00 | 8 546.00 | 5 723.00 | 164 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 243.00 | 8 546.00 | 5 723.00 | 162 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 291 791.00 | 291 791.00 | | 291 791.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854.00 | 2 605.00 | 249.00 | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 145 630.00 | 145 630.00 | | 145 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 326.00 | 326 326.00 | | 326 326.00 |
VW T.V.A. | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 144.00 | 305 895.00 | 249.00 | 306 144.00 |