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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 136.00 | | 410 136.00 | 410 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 645.00 | 190 702.00 | 251 942.00 | 442 645.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 946.00 | 190 702.00 | 662 244.00 | 852 946.00 |
060 Stock marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
072 Créances – Autres | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
084 Disponibilités | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 176.00 | | 229 176.00 | 229 176.00 |
110 Total général Actif | 1 082 122.00 | 190 702.00 | 891 420.00 | 1 082 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 137.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 014.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 585 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 229.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 853 245.00 | | | 853 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |