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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 239.00 | 2 896.00 | 1 343.00 | 4 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 099.00 | 5 905.00 | 31 194.00 | 37 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 337.00 | 8 800.00 | 32 537.00 | 41 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 258.00 | | 76 258.00 | 76 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 596.00 | 8 800.00 | 108 795.00 | 117 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 307.00 | 495.00 | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 235.00 | 812.00 | | 12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 48 041.00 | 35 807.00 | | 48 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 7 296.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 6 279.00 | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 241.00 | 7 914.00 | | 15 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 754.00 | 22 322.00 | | 60 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 795.00 | 58 128.00 | | 108 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 754.00 | 22 322.00 | | 60 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 170.00 | 2 249.00 | 194 419.00 | 192 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 170.00 | 2 249.00 | 194 419.00 | 192 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 984.00 | 3 820.00 | | 6 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 61.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 634.00 | 208 989.00 | | 205 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 399.00 | 208 178.00 | | 193 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 235.00 | 812.00 | | 12 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 006.00 | | 25 331.00 | 16 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | | 25 331.00 | 16 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522.00 | 3 278.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 3 278.00 | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 2 083.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | 948.00 | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 15 660.00 | 25 928.00 | | 15 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 025.00 | 51 316.00 | | 53 025.00 |
YT Sous‐traitance | 7 640.00 | 8 365.00 | | 7 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 642.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | 2 725.00 | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 268.00 | 41 950.00 | | 36 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 318.00 | 27 643.00 | | 26 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 411.00 | 86 556.00 | | 79 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |