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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 123.00 | 16 749.00 | 26 373.00 | 43 123.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 822.00 | 16 749.00 | 28 073.00 | 44 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
060 Stock marchandises | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 414.00 | 625.00 | 14 789.00 | 15 414.00 |
072 Créances – Autres | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
084 Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 978.00 | 625.00 | 73 353.00 | 73 978.00 |
110 Total général Actif | 118 800.00 | 17 374.00 | 101 426.00 | 118 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 853.00 | | | 136 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 052.00 | | | 102 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
230 Autres produits | 259.00 | | | 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 589.00 | | | 249 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 921.00 | | | -7 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
252 Charges sociales | 878.00 | | | 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 443.00 | | | 248 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 477.00 | | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 951.00 | | | 36 951.00 |