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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 25 952.00 | 2 946.00 | 23 006.00 | 25 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 373.00 | 2 946.00 | 351 427.00 | 354 373.00 |
BZ Autres créances | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CF Disponibilités | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 453.00 | 2 946.00 | 402 507.00 | 405 453.00 |
CU Autres participations | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 219.00 | 235 374.00 | | 231 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 161.00 | -4 155.00 | | -12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 263 058.00 | 275 219.00 | | 263 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 542.00 | 25 000.00 | | 67 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 070.00 | 45 890.00 | | 48 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 1 505.00 | | 2 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 449.00 | 72 395.00 | | 139 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 507.00 | 347 614.00 | | 402 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | 706.00 | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186.00 | 4 861.00 | | 12 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 161.00 | -4 155.00 | | -12 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 702.00 | 64 672.00 | | 289 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 373.00 | | | 354 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 123.00 | | | 93 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | 64 672.00 | | 28 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VI Groupe et associés | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 908.00 | 71 908.00 | | 71 908.00 |