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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 6 718.00 | 3 755.00 | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 656.00 | 393 402.00 | 113 254.00 | 506 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 018.00 | 409 121.00 | 3 804 897.00 | 4 214 018.00 |
BT Marchandises | 734 101.00 | | 734 101.00 | 734 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 052.00 | | 128 052.00 | 128 052.00 |
BZ Autres créances | 798 701.00 | 457 267.00 | 341 434.00 | 798 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 238 737.00 | | 238 737.00 | 238 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 055.00 | 457 267.00 | 1 478 788.00 | 1 936 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 074.00 | 866 388.00 | 5 283 686.00 | 6 150 074.00 |
CU Autres participations | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
DH Report à nouveau | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 692.00 | | | 290 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 455.00 | | | 2 108 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 056.00 | | | 2 310 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 951.00 | | | 682 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 621.00 | | | 147 621.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 230.00 | | | 3 175 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 686.00 | | | 5 283 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 402.00 | | | 1 652 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 507.00 | | 24 511.00 | 4 189 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 474.00 | | | 3 525 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 643.00 | | 14 014.00 | 501 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 391.00 | | 10 497.00 | 162 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 375.00 | 26 746.00 | | 382 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 319.00 | 1 399.00 | | 5 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 056.00 | 25 347.00 | | 377 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 952.00 | 682 952.00 | | 682 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
UX Autres créances clients | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 660.00 | 402 660.00 | | 402 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 396.00 | 384 760.00 | 1 505 414.00 | 1 907 396.00 |
VI Groupe et associés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 402.00 | | | 568 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 708.00 | | | 532 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 701.00 | 798 701.00 | | 798 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 102.00 | 963 214.00 | 19 888.00 | 983 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 039.00 | 1 652 403.00 | 1 505 414.00 | 3 175 039.00 |