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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 449.00 | 13 283.00 | 3 166.00 | 16 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
BZ Autres créances | 299 867.00 | | 299 867.00 | 299 867.00 |
CF Disponibilités | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 563.00 | | 453 563.00 | 453 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 012.00 | 13 283.00 | 456 729.00 | 470 012.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 372.00 | 11 371.00 | | 11 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 22 376.00 | 22 372.00 | | 22 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 261.00 | 185 242.00 | | 71 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 798.00 | 147 818.00 | | 254 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 552.00 | 29 381.00 | | 15 552.00 |
EA Autres dettes | 74 741.00 | 54 945.00 | | 74 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 353.00 | 435 386.00 | | 434 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 729.00 | 457 758.00 | | 456 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 092.00 | 250 144.00 | | 363 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 816.00 | 145 728.00 | | 184 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 813.00 | 145 728.00 | | 184 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 207.00 | 76.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 207.00 | 76.00 | | 13 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 798.00 | 254 798.00 | | 254 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
VC Groupe et associés | 222 094.00 | 222 094.00 | | 222 094.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 953.00 | 372 667.00 | 2 286.00 | 374 953.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 092.00 | 363 092.00 | | 363 092.00 |