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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 941 661.00 | 502 560.00 | 4 439 100.00 | 4 941 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 324.00 | 533 929.00 | 901 394.00 | 1 435 324.00 |
AX Avances et acomptes | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 540.00 | 1 036 490.00 | 5 440 050.00 | 6 476 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 988.00 | 438 708.00 | 177 280.00 | 615 988.00 |
BZ Autres créances | 97 306.00 | | 97 306.00 | 97 306.00 |
CF Disponibilités | 210 766.00 | | 210 766.00 | 210 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 513.00 | 438 708.00 | 496 804.00 | 935 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 412 053.00 | 1 475 198.00 | 5 936 855.00 | 7 412 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 076.00 | -63 998.00 | | -42 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 606.00 | 21 922.00 | | -42 606.00 |
DL TOTAL (I) | 245 317.00 | 287 923.00 | | 245 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 108.00 | 2 668 575.00 | | 2 163 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 949.00 | 107 501.00 | | 27 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 138.00 | 152 432.00 | | 243 138.00 |
EA Autres dettes | 3 194 539.00 | 3 897 176.00 | | 3 194 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 288.00 | 14 998.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 537.00 | 6 888 197.00 | | 5 691 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 855.00 | 7 176 121.00 | | 5 936 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 280.00 | 1 927 023.00 | | 2 285 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 243.00 | | 317 243.00 | 317 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 243.00 | | 317 243.00 | 317 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 657.00 | 45 295.00 | | 59 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 147.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296 166.00 | 2 419 833.00 | | 1 296 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 323.00 | 2 419 980.00 | | 1 296 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 135 000.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 676.00 | 1 950 581.00 | | 1 253 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 961.00 | 2 085 581.00 | | 1 253 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 362.00 | 334 399.00 | | 42 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 569.00 | | | -16 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 225.00 | 3 024 361.00 | | 1 673 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 831.00 | 3 002 439.00 | | 1 715 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 606.00 | 21 922.00 | | -42 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 760 859.00 | | 68 041.00 | 7 760 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 359.00 | 6 476 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 352 359.00 | 6 476 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760 814.00 | | 68 041.00 | 7 760 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 004.00 | 165 169.00 | 98 683.00 | 970 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 004.00 | 165 169.00 | 98 683.00 | 970 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438 708.00 | | | 438 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 708.00 | | | 438 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 708.00 | | | 438 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525 989.00 | | 525 989.00 | 525 989.00 |
VB T. V. A. | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 109.00 | 451 392.00 | 1 165 654.00 | 2 163 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 194 540.00 | 1 500 000.00 | 1 694 540.00 | 3 194 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 726.00 | | | 504 726.00 |
VP Divers | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 541.00 | 198 507.00 | 526 034.00 | 724 541.00 |
VW T.V.A. | 222 120.00 | 222 120.00 | | 222 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 538.00 | 2 285 281.00 | 2 860 193.00 | 5 691 538.00 |