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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
AP Constructions | 35 146.00 | 32 400.00 | 2 746.00 | 35 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409.00 | 5 623.00 | 1 786.00 | 7 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 316.00 | 246 883.00 | 37 433.00 | 284 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 643.00 | 287 446.00 | 2 233 198.00 | 2 520 643.00 |
BT Marchandises | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CF Disponibilités | 296 713.00 | | 296 713.00 | 296 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 094.00 | | 566 094.00 | 566 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 737.00 | 287 446.00 | 2 799 291.00 | 3 086 737.00 |
CU Autres participations | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 331.00 | 1 059 283.00 | | 1 180 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 849.00 | 121 048.00 | | 153 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 190.00 | 1 200 341.00 | | 1 354 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 235.00 | 1 132 711.00 | | 997 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 812.00 | 143 066.00 | | 114 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 294.00 | 183 662.00 | | 211 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 347.00 | 32 097.00 | | 70 347.00 |
EA Autres dettes | 51 414.00 | 53 780.00 | | 51 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 101.00 | 1 545 315.00 | | 1 445 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 291.00 | 2 745 656.00 | | 2 799 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 045.00 | 548 080.00 | | 585 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 662.00 | | 20 981.00 | 2 499 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192 540.00 | | | 2 192 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 890.00 | | 20 981.00 | 305 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 030.00 | 18 415.00 | | 269 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | 608.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 098.00 | 17 807.00 | | 267 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 294.00 | 211 294.00 | | 211 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 235.00 | 137 179.00 | 566 179.00 | 997 235.00 |
VI Groupe et associés | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 341.00 | 48 655.00 | 686.00 | 49 341.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 101.00 | 585 045.00 | 566 179.00 | 1 445 101.00 |