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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 937 788.00 | 625 239.00 | 312 549.00 | 937 788.00 |
040 Immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 480.00 | 625 239.00 | 324 241.00 | 949 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 806.00 | | 251 806.00 | 251 806.00 |
072 Créances – Autres | 44 039.00 | | 44 039.00 | 44 039.00 |
084 Disponibilités | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 605.00 | | 328 605.00 | 328 605.00 |
110 Total général Actif | 1 278 085.00 | 625 239.00 | 652 846.00 | 1 278 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 643.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 930.00 | | | 166 930.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 113.00 | | | 167 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
242 Autres charges externes. | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 873.00 | | | 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
294 Charges financières | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 423.00 | | | 779 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 771.00 | | | 1 771.00 |