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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AH Fonds commercial | 303 550.00 | | 303 550.00 | 303 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 273.00 | 57 360.00 | 3 913.00 | 61 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 573.00 | | 41 573.00 | 41 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 635.00 | 57 852.00 | 350 783.00 | 408 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 168 394.00 | | 168 394.00 | 168 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 705.00 | | 402 705.00 | 402 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 340.00 | 57 852.00 | 753 487.00 | 811 340.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 390 796.00 | 343 125.00 | | 390 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 978.00 | 61 671.00 | | 58 978.00 |
DL TOTAL (I) | 603 774.00 | 558 796.00 | | 603 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 105.00 | 37 040.00 | | 32 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 10 601.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 228.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 071.00 | 89 674.00 | | 96 071.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 1 222.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 713.00 | 150 765.00 | | 149 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 487.00 | 709 561.00 | | 753 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 139.00 | 124 209.00 | | 128 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 871.00 | | 2 431.00 | 412 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 408 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 61 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 042.00 | | | 304 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | | 2 002.00 | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 891.00 | | 429.00 | 42 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 473.00 | 4 046.00 | 6 667.00 | 60 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 981.00 | 4 046.00 | 6 667.00 | 59 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 003.00 | 10 428.00 | 21 575.00 | 32 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VP Divers | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 025.00 | 34 310.00 | 1 715.00 | 36 025.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 713.00 | 128 139.00 | 21 575.00 | 149 713.00 |