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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
AN Terrains | 32 314.00 | 20 679.00 | 11 636.00 | 32 314.00 |
AP Constructions | 116 077.00 | 83 214.00 | 32 862.00 | 116 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 043.00 | 34 756.00 | 31 287.00 | 66 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 397.00 | 34 120.00 | 25 277.00 | 59 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 964.00 | 172 769.00 | 241 195.00 | 413 964.00 |
BN En cours de production de biens | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BT Marchandises | 117 435.00 | | 117 435.00 | 117 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 635.00 | 5 575.00 | 63 060.00 | 68 635.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 036.00 | 5 575.00 | 280 462.00 | 286 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 001.00 | 178 344.00 | 521 657.00 | 700 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 776.00 | 187 917.00 | | 220 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 123.00 | 32 858.00 | | 11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 242 899.00 | 231 776.00 | | 242 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 748.00 | 80 469.00 | | 166 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 236.00 | 16 204.00 | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 51 029.00 | | 46 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 066.00 | 53 481.00 | | 50 066.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 758.00 | 201 465.00 | | 278 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 657.00 | 433 240.00 | | 521 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 105.00 | 29 759.00 | | 385 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 011.00 | 29 719.00 | | 245 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | 40.00 | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 030.00 | 13 638.00 | 899.00 | 160 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 030.00 | 13 638.00 | 899.00 | 160 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 748.00 | 124 653.00 | 42 095.00 | 166 748.00 |
VI Groupe et associés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 758.00 | 236 663.00 | 42 095.00 | 278 758.00 |