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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 649.00 | 123.00 | 526.00 | 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 791.00 | 615.00 | 18 176.00 | 18 791.00 |
060 Stock marchandises | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
072 Créances – Autres | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
110 Total général Actif | 75 729.00 | 615.00 | 75 114.00 | 75 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 569.00 | 97 964.00 | | 73 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 70.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 857.00 | 98 034.00 | | 84 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 167.00 | 56 485.00 | | 45 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 663.00 | -2 651.00 | | 1 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 588.00 | 724.00 | | 588.00 |
242 Autres charges externes. | 29 494.00 | 31 805.00 | | 29 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 207.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 103.00 | 5 552.00 | | 5 103.00 |
252 Charges sociales | -144.00 | 233.00 | | -144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | | | 123.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 454.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 386.00 | 93 808.00 | | 83 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 471.00 | 4 226.00 | | 1 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 944.00 | | |
294 Charges financières | 1 120.00 | 2 735.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 2 674.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | 1 612.00 | | 176.00 |