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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 469.00 | 247 259.00 | 26 210.00 | 273 469.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 518.00 | 247 259.00 | 105 259.00 | 352 518.00 |
060 Stock marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
072 Créances – Autres | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
084 Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
110 Total général Actif | 373 144.00 | 247 259.00 | 125 885.00 | 373 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 221.00 | | | 414 221.00 |
230 Autres produits | 703.00 | | | 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 924.00 | | | 414 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
242 Autres charges externes. | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
252 Charges sociales | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
262 Autres charges | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 625.00 | | | 410 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
294 Charges financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 030.00 | | | 352 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 488.00 | | | 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 958.00 | | | 94 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 026.00 | | | 50 026.00 |