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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 728 851.00 | | 728 851.00 | 728 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 728 851.00 | | 728 851.00 | 728 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 1 453 468.00 | 190 000.00 | 1 263 468.00 | 1 453 468.00 |
084 Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 460 443.00 | 190 000.00 | 1 270 443.00 | 1 460 443.00 |
110 Total général Actif | 2 189 294.00 | 190 000.00 | 1 999 294.00 | 2 189 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 248 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 223 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 535 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 775 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 999 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
280 Produits financiers | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 851.00 | | | 728 851.00 |