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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 390.00 | 44 630.00 | 21 760.00 | 66 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 099.00 | 45 210.00 | 108 889.00 | 154 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 489.00 | 89 839.00 | 130 650.00 | 220 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 720 766.00 | 5 800.00 | 714 966.00 | 720 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 205.00 | 5 018.00 | 93 188.00 | 98 205.00 |
BZ Autres créances | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CF Disponibilités | 78 683.00 | | 78 683.00 | 78 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 822.00 | 10 818.00 | 959 004.00 | 969 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 311.00 | 100 657.00 | 1 089 654.00 | 1 190 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 286 197.00 | 225 860.00 | | 286 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 054.00 | 60 337.00 | | 90 054.00 |
DL TOTAL (I) | 392 750.00 | 302 697.00 | | 392 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 874.00 | 206 302.00 | | 423 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 103.00 | 91 335.00 | | 73 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 163.00 | 127 471.00 | | 53 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 379.00 | 13 148.00 | | 55 379.00 |
EA Autres dettes | 39 731.00 | 11 698.00 | | 39 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 903.00 | 449 955.00 | | 696 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 653.00 | 752 651.00 | | 1 089 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 707.00 | 34 799.00 | 15 666.00 | 70 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 707.00 | 34 799.00 | 15 666.00 | 70 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 874.00 | 314 493.00 | 109 381.00 | 423 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 543.00 | 142 543.00 | | 142 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 249.00 | 535 868.00 | 109 381.00 | 645 249.00 |