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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 362 560.00 | 49 340.00 | 313 220.00 | 362 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 23 719.00 | 18 062.00 | 41 781.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 126.00 | 73 060.00 | 332 067.00 | 405 126.00 |
072 Créances – Autres | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
084 Disponibilités | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
110 Total général Actif | 545 595.00 | 73 060.00 | 472 535.00 | 545 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 666.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 642.00 | 138 000.00 | | 82 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 642.00 | 138 000.00 | | 82 642.00 |
242 Autres charges externes. | 76 638.00 | 431 398.00 | | 76 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 372.00 | | 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 795.00 | 19 459.00 | | 26 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 079.00 | 451 229.00 | | 104 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 437.00 | -313 229.00 | | -21 437.00 |
294 Charges financières | | 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 253.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 416.00 | -201 173.00 | | -23 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 979.00 | -114 709.00 | | 1 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 600.00 | | | 289 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 526.00 | | | 115 526.00 |