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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 216.00 | 55 960.00 | 50 256.00 | 106 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 355.00 | 59 066.00 | 790 288.00 | 849 355.00 |
BT Marchandises | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 176.00 | | 225 176.00 | 225 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 315.00 | | 348 315.00 | 348 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 669.00 | 59 066.00 | 1 138 603.00 | 1 197 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 175.00 | 260 527.00 | | 352 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 217.00 | 91 648.00 | | 99 217.00 |
DL TOTAL (I) | 561 392.00 | 462 175.00 | | 561 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 375.00 | 375 294.00 | | 317 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 158.00 | 113 624.00 | | 112 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 409.00 | 88 105.00 | | 98 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 269.00 | 38 590.00 | | 49 269.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 211.00 | 615 613.00 | | 577 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 603.00 | 1 077 788.00 | | 1 138 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 542.00 | 298 670.00 | | 319 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 244.00 | | 1 111.00 | 848 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 883.00 | | | 740 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 328.00 | | 1 111.00 | 107 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 431.00 | 6 635.00 | | 52 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 548.00 | 6 635.00 | | 51 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 943.00 | 59 274.00 | 252 150.00 | 316 943.00 |
VI Groupe et associés | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 211.00 | 319 542.00 | 252 150.00 | 577 211.00 |