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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 150.00 | | 1 459 150.00 | 1 459 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 505 609.00 | | 505 609.00 | 505 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 957.00 | | 544 957.00 | 544 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 107.00 | | 2 004 107.00 | 2 004 107.00 |
CU Autres participations | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 500.00 | 632 500.00 | | 632 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 773.00 | 388 773.00 | | 388 773.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -235 593.00 | -151 352.00 | | -235 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 201.00 | -84 241.00 | | 82 201.00 |
DK Provisions réglementées | 21 533.00 | 6 333.00 | | 21 533.00 |
DL TOTAL (I) | 892 135.00 | 794 733.00 | | 892 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 644.00 | 1 172 812.00 | | 1 066 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 573.00 | 163 884.00 | | 42 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 4 117.00 | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 972.00 | 1 340 813.00 | | 1 111 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 107.00 | 2 135 547.00 | | 2 004 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 60 600.00 | | 2 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 200.00 | 6 333.00 | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 892.00 | 66 934.00 | | 17 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 452.00 | -66 934.00 | | -17 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 650.00 | 1 563.00 | | 124 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 448.00 | 85 805.00 | | 42 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 201.00 | -84 241.00 | | 82 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 150.00 | | | 1 459 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 150.00 | | | 1 459 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 333.00 | 15 200.00 | | 6 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333.00 | 15 200.00 | | 6 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 430.00 | 145 554.00 | 762 563.00 | 1 063 430.00 |
VI Groupe et associés | 42 574.00 | | 42 574.00 | 42 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 498.00 | 18 397.00 | 41 101.00 | 59 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 269.00 | 151 819.00 | 805 137.00 | 1 112 269.00 |