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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
040 Immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 926.00 | 1 320.00 | 15 606.00 | 16 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
084 Disponibilités | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
110 Total général Actif | 175 544.00 | 1 320.00 | 174 224.00 | 175 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | | | 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
252 Charges sociales | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | | | 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |