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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 651 065.00 | | 87 651 065.00 | 87 651 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 537 139.00 | 369 000.00 | 103 168 139.00 | 103 537 139.00 |
BZ Autres créances | 275 172.00 | | 275 172.00 | 275 172.00 |
CF Disponibilités | 14 607 636.00 | | 14 607 636.00 | 14 607 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 882 808.00 | | 14 882 808.00 | 14 882 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 012 933.00 | 369 000.00 | 120 643 933.00 | 121 012 933.00 |
CU Autres participations | 15 886 073.00 | 369 000.00 | 15 517 073.00 | 15 886 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 592 986.00 | | 2 592 986.00 | 2 592 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | | 6 246 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675 158.00 | 1 251 830.00 | | 3 675 158.00 |
DK Provisions réglementées | 32 783.00 | 26 128.00 | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 047.00 | 7 586 720.00 | | 3 770 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 394 859.00 | 122 608 880.00 | | 116 394 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 676.00 | 474 939.00 | | 478 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 873 886.00 | 123 084 169.00 | | 116 873 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 643 933.00 | 130 670 889.00 | | 120 643 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 789 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 789 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 945 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 568.00 | -6 655.00 | | 68 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 133.00 | 4 622 080.00 | | 6 865 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 975.00 | 3 370 250.00 | | 3 189 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675 158.00 | 1 251 830.00 | | 3 675 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 128.00 | 6 655.00 | | 26 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 676.00 | 478 676.00 | | 478 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 651 065.00 | 90 702.00 | 87 560 363.00 | 87 651 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 390 719.00 | 4 207 752.00 | 40 655 483.00 | 116 390 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229 985.00 | | | 5 229 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 274 174.00 | 274 174.00 | | 274 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 926 237.00 | 365 874.00 | 87 560 363.00 | 87 926 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 873 886.00 | 4 690 919.00 | 40 655 483.00 | 116 873 886.00 |