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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 720.00 | | 7 250 720.00 | 7 250 720.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 895.00 | | 539 895.00 | 539 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 615.00 | | 7 790 615.00 | 7 790 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 7 249 920.00 | | 7 249 920.00 | 7 249 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 3 408 643.00 | 2 888 754.00 | | 3 408 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 597.00 | 519 889.00 | | 8 597.00 |
DK Provisions réglementées | 180 528.00 | 143 510.00 | | 180 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 768.00 | 4 707 153.00 | | 4 752 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | | 2 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 142.00 | 1 176 805.00 | | 886 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 4 758.00 | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | 49 993.00 | | 31 469.00 |
EA Autres dettes | | 81 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 037 846.00 | 3 427 916.00 | | 3 037 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 615.00 | 8 135 069.00 | | 7 790 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 721.00 | 660 912.00 | | 563 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 200.00 | | 338 200.00 | 338 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 200.00 | | 338 200.00 | 338 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 955.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 651.00 | -37 018.00 | | -36 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 10 574.00 | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 824.00 | 910 483.00 | | 340 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 227.00 | 390 594.00 | | 332 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 597.00 | 519 889.00 | | 8 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 720.00 | | | 7 250 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 250 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250 720.00 | | | 7 250 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 510.00 | 37 018.00 | | 143 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 510.00 | 37 018.00 | | 143 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 115 000.00 | 115 000.00 | 1 200 000.00 | 2 115 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 497.00 | 411 372.00 | 474 125.00 | 885 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 923.00 | | | 289 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 037 846.00 | 563 721.00 | 1 674 125.00 | 3 037 846.00 |