| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 704.00 | 238.00 | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 711.00 | 28 016.00 | 19 695.00 | 47 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 653.00 | 28 720.00 | 176 933.00 | 205 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
110 Total général Actif | 286 062.00 | 28 720.00 | 257 342.00 | 286 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -605 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 200.00 | 270 514.00 | | 261 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 877.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 248.00 | 271 392.00 | | 275 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 243.00 | 94 427.00 | | 83 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | -727.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 67 831.00 | 64 337.00 | | 67 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 793.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 750.00 | 72 592.00 | | 51 750.00 |
252 Charges sociales | 2 577.00 | 19 280.00 | | 2 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 597.00 | 7 518.00 | | 8 597.00 |
262 Autres charges | 756.00 | 850.00 | | 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 213.00 | 260 070.00 | | 217 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 035.00 | 11 322.00 | | 58 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 959.00 | 182.00 | | 959.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 7 072.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 320.00 | 151.00 | | 2 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 434.00 | 4 281.00 | | 56 434.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 693.00 | | | 195 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 707.00 | | | 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 707.00 | | | 707.00 |