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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 592.00 | | 790 592.00 | 790 592.00 |
CF Disponibilités | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 946.00 | | 832 946.00 | 832 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
CU Autres participations | 773 838.00 | | 773 838.00 | 773 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 107 706.00 | 58 087.00 | | 107 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 011.00 | 49 619.00 | | 76 011.00 |
DK Provisions réglementées | 28 982.00 | 19 053.00 | | 28 982.00 |
DL TOTAL (I) | 214 899.00 | 128 959.00 | | 214 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 125.00 | 510 262.00 | | 462 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 180 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 047.00 | 692 199.00 | | 618 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 946.00 | 821 158.00 | | 832 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 900.00 | 230 424.00 | | 204 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 228.00 | 70 649.00 | | 96 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 217.00 | 21 030.00 | | 20 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 011.00 | 49 619.00 | | 76 011.00 |