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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CF Disponibilités | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 778.00 | | 215 778.00 | 215 778.00 |
CU Autres participations | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 957.00 | 4 120.00 | | 63 957.00 |
DK Provisions réglementées | 3 351.00 | 1 193.00 | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 81 430.00 | 15 314.00 | | 81 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 120.00 | 132 188.00 | | 113 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560.00 | 16 060.00 | | 13 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 1 200.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 347.00 | 149 448.00 | | 134 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 778.00 | 164 762.00 | | 215 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 158.00 | 1 193.00 | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | 1 193.00 | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | -1 193.00 | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 396.00 | | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042.00 | 5 879.00 | | 6 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 957.00 | 4 120.00 | | 63 957.00 |