| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
AP Constructions | 534 504.00 | 523 710.00 | 10 793.00 | 534 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 760.00 | 934 632.00 | 745 127.00 | 1 679 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 773.00 | 1 550 618.00 | 800 155.00 | 2 350 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 152.00 | 28 026.00 | 595 126.00 | 623 152.00 |
BZ Autres créances | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
CF Disponibilités | 1 656 207.00 | | 1 656 207.00 | 1 656 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 513.00 | 28 026.00 | 2 377 487.00 | 2 405 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 287.00 | 1 578 644.00 | 3 177 642.00 | 4 756 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
DG Autres réserves | 277 339.00 | | | 277 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 125.00 | | | 193 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 703.00 | | | 1 238 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 884.00 | | | 463 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 899.00 | | | 652 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 966.00 | | | 284 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EA Autres dettes | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 939.00 | | | 1 938 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 642.00 | | | 3 177 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 112.00 | | | 1 632 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 580.00 | | 697 193.00 | 2 378 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 000.00 | 2 350 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 000.00 | 2 341 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 100.00 | | 697 193.00 | 2 369 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 609.00 | 149 792.00 | 610 783.00 | 2 011 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 176.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 136.00 | 149 615.00 | 610 783.00 | 2 010 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 333.00 | | 1 307.00 | 29 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 333.00 | | 1 307.00 | 29 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 333.00 | | 1 307.00 | 29 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 521.00 | 589 521.00 | | 589 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VB T. V. A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 884.00 | 157 058.00 | 306 826.00 | 463 884.00 |
VI Groupe et associés | 652 899.00 | 652 899.00 | | 652 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 950.00 | | | 384 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 112.00 | 734 112.00 | 6 000.00 | 740 112.00 |
VW T.V.A. | 172 128.00 | 172 128.00 | | 172 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 939.00 | 1 632 112.00 | 306 826.00 | 1 938 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
ST Autres comptes | 171 674.00 | | | 171 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
YT Sous‐traitance | 253 107.00 | | | 253 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 278.00 | | | 477 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 966.00 | | | 247 966.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 773.00 | | | 501 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |