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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 261.00 | 339.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 227 332.00 | | 227 332.00 | 227 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 104.00 | 206 011.00 | 24 093.00 | 230 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 245.00 | 241 772.00 | 267 473.00 | 509 245.00 |
BT Marchandises | 87 712.00 | 14 726.00 | 72 986.00 | 87 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BZ Autres créances | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CF Disponibilités | 409 003.00 | | 409 003.00 | 409 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 897.00 | 14 726.00 | 596 171.00 | 610 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 142.00 | 256 499.00 | 863 644.00 | 1 120 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 301 820.00 | 280 120.00 | | 301 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 233.00 | 221 700.00 | | 222 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 566 073.00 | 543 840.00 | | 566 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 010.00 | 42 930.00 | | 133 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 354.00 | 17 769.00 | | 20 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 681.00 | 58 741.00 | | 109 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | 40 560.00 | | 34 526.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 571.00 | 160 081.00 | | 297 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 644.00 | 703 921.00 | | 863 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 084.00 | | 4 505.00 | 534 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 247.00 | 15 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 344.00 | 509 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 097.00 | 265 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 932.00 | | | 227 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 450.00 | | 4 505.00 | 19 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 199.00 | 4 670.00 | 21 097.00 | 258 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 200.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 138.00 | 4 470.00 | 21 097.00 | 258 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
UX Autres créances clients | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 010.00 | 10 031.00 | 122 979.00 | 133 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 229.00 | 114 182.00 | 14 046.00 | 128 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 571.00 | 174 592.00 | 122 979.00 | 297 571.00 |