| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 013.00 | 704 314.00 | 1 645 698.00 | 2 350 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 365.00 | 434 716.00 | 80 648.00 | 515 365.00 |
AN Terrains | 2 045 928.00 | 805 534.00 | 1 240 394.00 | 2 045 928.00 |
AP Constructions | 8 166 886.00 | 4 521 209.00 | 3 645 677.00 | 8 166 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330 971.00 | 1 852 712.00 | 478 258.00 | 2 330 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 557.00 | 1 142 186.00 | 190 370.00 | 1 332 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 046.00 | | 145 046.00 | 145 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 193 177.00 | 9 462 795.00 | 7 730 382.00 | 17 193 177.00 |
BT Marchandises | 5 444 304.00 | 199 920.00 | 5 244 384.00 | 5 444 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 187.00 | 38 430.00 | 358 756.00 | 397 187.00 |
BZ Autres créances | 1 511 379.00 | | 1 511 379.00 | 1 511 379.00 |
CF Disponibilités | 213 049.00 | | 213 049.00 | 213 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 629.00 | | 144 629.00 | 144 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 710 549.00 | 238 350.00 | 7 472 198.00 | 7 710 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 903 726.00 | 9 701 145.00 | 15 202 580.00 | 24 903 726.00 |
CU Autres participations | 274 636.00 | | 274 636.00 | 274 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 334.00 | 487 334.00 | | 487 334.00 |
DG Autres réserves | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
DH Report à nouveau | -726 675.00 | -815 423.00 | | -726 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 214.00 | 88 748.00 | | 599 214.00 |
DK Provisions réglementées | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 229 076.00 | 3 629 861.00 | | 4 229 076.00 |
DP Provisions pour risques | 156 431.00 | 100 135.00 | | 156 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 431.00 | 100 135.00 | | 156 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 545.00 | 7 281 288.00 | | 4 542 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 067.00 | 4 307.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 008.00 | 3 581 102.00 | | 4 955 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 021.00 | 1 181 974.00 | | 1 286 021.00 |
EA Autres dettes | 25 429.00 | 12 470.00 | | 25 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 817 073.00 | 12 061 144.00 | | 10 817 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 580.00 | 15 791 141.00 | | 15 202 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 129 511.00 | 12 056 837.00 | | 8 129 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647 463.00 | 1 183 425.00 | | 647 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 109 582.00 | | 26 109 582.00 | 26 109 582.00 |
FG Production vendue services | 676 255.00 | | 676 255.00 | 676 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 785 838.00 | | 26 785 838.00 | 26 785 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 123 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 731 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 394 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 431.00 | |
GE Autres charges | | | 324 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 670 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 365.00 | 74 776.00 | | 96 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 686.00 | 54 235.00 | | 485 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 404.00 | 54 235.00 | | 497 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 449.00 | 2 290.00 | | 17 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 936.00 | 63.00 | | 269 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 386.00 | 16 286.00 | | 287 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 017.00 | 37 948.00 | | 210 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 701.00 | -14 084.00 | | -19 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 635 256.00 | 23 806 693.00 | | 27 635 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 036 041.00 | 23 717 944.00 | | 27 036 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 214.00 | 88 748.00 | | 599 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 761.00 | 192 231.00 | | 194 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 971 099.00 | | 1 546 636.00 | 16 971 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 241.00 | 419 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 136.00 | 1 321 423.00 | 17 193 177.00 | 3 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -65 742.00 | 4 191.00 | 2 867 499.00 | -65 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 878.00 | 1 216 990.00 | 13 905 994.00 | 68 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 186.00 | | 39 762.00 | 2 766 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 938 227.00 | | 1 253 635.00 | 13 938 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 685.00 | | 253 239.00 | 266 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957 666.00 | 853 520.00 | 1 052 706.00 | 8 957 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 837.00 | 73 000.00 | | 363 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 829.00 | 780 520.00 | 1 052 706.00 | 8 593 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 135.00 | 156 431.00 | 100 135.00 | 100 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 704 314.00 | | | 704 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 061.00 | 199 920.00 | 137 061.00 | 137 061.00 |
6T Sur comptes clients | 41 268.00 | | 2 837.00 | 41 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 643.00 | 199 920.00 | 139 898.00 | 882 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 445.00 | 356 351.00 | 240 033.00 | 1 052 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 351.00 | 240 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 008.00 | 4 955 008.00 | | 4 955 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 429.00 | 530 429.00 | | 530 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 577.00 | 420 577.00 | | 420 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
UX Autres créances clients | 348 028.00 | 348 028.00 | | 348 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
VB T. V. A. | 419 604.00 | 419 604.00 | | 419 604.00 |
VC Groupe et associés | 513 034.00 | 513 034.00 | | 513 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 463.00 | 1 147 463.00 | | 1 147 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 395 082.00 | 715 587.00 | 1 857 795.00 | 3 395 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 092.00 | | | 703 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 200.00 | 481 200.00 | | 481 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 629.00 | 144 629.00 | | 144 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 242.00 | 2 149 083.00 | 49 158.00 | 2 198 242.00 |
VW T.V.A. | 243 828.00 | 243 828.00 | | 243 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 809 005.00 | 8 129 511.00 | 1 857 795.00 | 10 809 005.00 |