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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 656.00 | 157 180.00 | 70 475.00 | 227 656.00 |
AP Constructions | 812 073.00 | 748 332.00 | 63 740.00 | 812 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 076.00 | 1 151 631.00 | 897 445.00 | 2 049 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 157.00 | 256 795.00 | 80 362.00 | 337 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 823.00 | 2 313 939.00 | 1 115 884.00 | 3 429 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
BN En cours de production de biens | 400 725.00 | | 400 725.00 | 400 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 147.00 | 51 994.00 | 467 152.00 | 519 147.00 |
BZ Autres créances | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
CF Disponibilités | 906 570.00 | | 906 570.00 | 906 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 047.00 | 51 994.00 | 2 012 052.00 | 2 064 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 871.00 | 2 365 934.00 | 3 127 936.00 | 5 493 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
DG Autres réserves | 1 122 783.00 | 930 287.00 | | 1 122 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 326.00 | 192 496.00 | | 51 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 762.00 | 21 428.00 | | 63 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 435.00 | 1 600 774.00 | | 1 694 435.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 812.00 | 470 528.00 | | 756 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 497.00 | 338 580.00 | | 228 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 090.00 | 292 215.00 | | 441 090.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 813.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 500.00 | 1 105 917.00 | | 1 433 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 936.00 | 2 742 442.00 | | 3 127 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 582.00 | 870 952.00 | | 1 253 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 654.00 | | 1 331 336.00 | 3 062 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 166.00 | 3 429 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 166.00 | 3 198 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 090.00 | | 77 566.00 | 150 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 794.00 | | 1 253 680.00 | 2 908 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 90.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 430.00 | 216 284.00 | 83 774.00 | 2 181 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 979.00 | 18 202.00 | | 138 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 451.00 | 198 082.00 | 83 774.00 | 2 042 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 598.00 | 5 229.00 | 4 832.00 | 51 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 598.00 | 5 229.00 | 4 832.00 | 51 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 598.00 | 5 229.00 | 34 832.00 | 81 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 497.00 | 228 497.00 | | 228 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 560.00 | 127 560.00 | | 127 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 298.00 | 304 298.00 | | 304 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 465 233.00 | 465 233.00 | | 465 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
VB T. V. A. | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 416.00 | 575 498.00 | 179 918.00 | 755 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
VP Divers | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 288.00 | 588 728.00 | 56 560.00 | 645 288.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 501.00 | 1 253 583.00 | 179 918.00 | 1 433 501.00 |