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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 352.00 | 41 704.00 | 4 648.00 | 46 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 801.00 | 55 306.00 | 88 495.00 | 143 801.00 |
BT Marchandises | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | 3 259.00 | 2 619.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 267.00 | 3 259.00 | 88 008.00 | 91 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 067.00 | 58 565.00 | 176 503.00 | 235 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
DH Report à nouveau | -25 890.00 | -48 444.00 | | -25 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 214.00 | 22 554.00 | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 25 471.00 | 9 257.00 | | 25 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 794.00 | 36 671.00 | | 62 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 65 148.00 | | 39 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | 121 708.00 | | 48 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 031.00 | 224 556.00 | | 151 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 503.00 | 233 813.00 | | 176 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 013.00 | | 155 013.00 | 155 013.00 |
FQ Autres produits | | | 10 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 986.00 | 186 533.00 | | 165 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 772.00 | 163 979.00 | | 149 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 214.00 | 22 554.00 | | 16 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 512.00 | 2 793.00 | | 52 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 304.00 | 2 793.00 | | 48 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
UX Autres créances clients | 5 878.00 | 1 967.00 | 3 911.00 | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 573.00 | 8 662.00 | 3 911.00 | 12 573.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 031.00 | 151 031.00 | | 151 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 160.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | 4 549.00 | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 19 283.00 | 20 999.00 | | 19 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 832.00 | 8 232.00 | | 8 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 1 229.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | 2 389.00 | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 891.00 | 32 060.00 | | 26 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 497.00 | 24 753.00 | | 24 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 565.00 | 33 780.00 | | 32 565.00 |