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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 397 654.00 | 1 373 228.00 | 24 426.00 | 1 397 654.00 |
AH Fonds commercial | 14 595 469.00 | | 14 595 469.00 | 14 595 469.00 |
AP Constructions | 2 327 896.00 | 1 354 625.00 | 973 271.00 | 2 327 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 317 864.00 | 12 540 558.00 | 3 777 306.00 | 16 317 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 982 887.00 | 32 064 198.00 | 2 918 689.00 | 34 982 887.00 |
AX Avances et acomptes | 784 161.00 | | 784 161.00 | 784 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706 586.00 | | 1 706 586.00 | 1 706 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 208 474.00 | 47 332 609.00 | 29 875 865.00 | 77 208 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047 856.00 | | 2 047 856.00 | 2 047 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 690 101.00 | 517 571.00 | 8 172 531.00 | 8 690 101.00 |
BZ Autres créances | 23 324 881.00 | 6 890 791.00 | 16 434 090.00 | 23 324 881.00 |
CF Disponibilités | 18 684 835.00 | | 18 684 835.00 | 18 684 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 355.00 | | 253 355.00 | 253 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 001 028.00 | 7 408 362.00 | 45 592 667.00 | 53 001 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 209 502.00 | 54 740 971.00 | 75 468 531.00 | 130 209 502.00 |
CU Autres participations | 5 095 957.00 | | 5 095 957.00 | 5 095 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 146.00 | 830 146.00 | | 830 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 802 130.00 | 14 802 130.00 | | 14 802 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
DH Report à nouveau | 25 008 668.00 | 22 101 595.00 | | 25 008 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 568.00 | 2 907 073.00 | | 379 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DL TOTAL (I) | 41 268 325.00 | 40 888 758.00 | | 41 268 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 434 947.00 | 710 658.00 | | 1 434 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 145.00 | 144 399.00 | | 100 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535 092.00 | 855 057.00 | | 1 535 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 633.00 | 4 082 282.00 | | 2 402 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 104.00 | 106 424.00 | | 134 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 141 539.00 | 11 253 918.00 | | 12 141 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862 332.00 | 4 727 555.00 | | 3 862 332.00 |
EA Autres dettes | 14 121 963.00 | 1 070 800.00 | | 14 121 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 665 114.00 | 21 240 979.00 | | 32 665 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 468 531.00 | 62 984 794.00 | | 75 468 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 512 859.00 | 18 285 763.00 | | 31 512 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 341 654.00 | | 82 341 654.00 | 82 341 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 341 654.00 | | 82 341 654.00 | 82 341 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 363 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 131 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 211 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 468 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 804 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 469 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 780 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911 318.00 | |
GE Autres charges | | | 219 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 158 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 813 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331 004.00 | 523 391.00 | | 331 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 1 747.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 004.00 | 525 138.00 | | 421 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 213.00 | 59 438.00 | | 63 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 152.00 | 96 517.00 | | 125 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 239.00 | | | 324 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 604.00 | 155 954.00 | | 512 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 600.00 | 369 183.00 | | -91 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 754.00 | 637 533.00 | | -181 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 750 463.00 | 86 899 319.00 | | 88 750 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 370 895.00 | 83 992 247.00 | | 88 370 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 568.00 | 2 907 073.00 | | 379 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 822 962.00 | 778 164.00 | | 822 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 670 241.00 | | 2 792 885.00 | 74 670 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 802 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 119.00 | 239 533.00 | 77 208 474.00 | 15 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 180.00 | 15 993 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 155 353.00 | 54 412 808.00 | 15 119.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 002 430.00 | | 74 874.00 | 16 002 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 910 683.00 | | 2 672 596.00 | 51 910 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757 128.00 | | 45 415.00 | 6 757 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 707 801.00 | 2 777 240.00 | 152 433.00 | 44 707 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 466.00 | 106 943.00 | 84 181.00 | 1 350 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 357 335.00 | 2 670 297.00 | 68 252.00 | 43 357 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 855 057.00 | 911 318.00 | 231 283.00 | 855 057.00 |
6T Sur comptes clients | 320 580.00 | 196 991.00 | | 320 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 077 732.00 | 3 813 059.00 | | 3 077 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398 312.00 | 4 010 050.00 | | 3 398 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253 368.00 | 4 921 368.00 | 231 283.00 | 4 253 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141 539.00 | 12 141 539.00 | | 12 141 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874 829.00 | 1 874 829.00 | | 1 874 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 142.00 | 1 291 142.00 | | 1 291 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 121 963.00 | 14 121 963.00 | | 14 121 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706 586.00 | | 1 706 586.00 | 1 706 586.00 |
UX Autres créances clients | 8 690 101.00 | 8 690 101.00 | | 8 690 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VB T. V. A. | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
VC Groupe et associés | 18 031 057.00 | 3 287 423.00 | 14 743 634.00 | 18 031 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 468.00 | 1 242 212.00 | 1 152 256.00 | 2 394 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 754.00 | 181 754.00 | | 181 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 879.00 | 599 879.00 | | 599 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949 871.00 | 4 949 871.00 | | 4 949 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 974 923.00 | 17 524 703.00 | 16 450 220.00 | 33 974 923.00 |
VW T.V.A. | 96 483.00 | 96 483.00 | | 96 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 665 115.00 | 31 512 859.00 | 1 152 256.00 | 32 665 115.00 |