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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 869.00 | 179 582.00 | 78 287.00 | 257 869.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 159 626.00 | 148 703.00 | 10 923.00 | 159 626.00 |
AP Constructions | 305 060.00 | 155 704.00 | 149 356.00 | 305 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 863.00 | 1 237 769.00 | 673 094.00 | 1 910 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 746.00 | 1 178 359.00 | 696 387.00 | 1 874 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 270.00 | 2 900 117.00 | 1 785 153.00 | 4 685 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 448 534.00 | 3 819 073.00 | 3 629 461.00 | 7 448 534.00 |
BP En cours de production de services | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BT Marchandises | 5 388 211.00 | 480 919.00 | 4 907 292.00 | 5 388 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 078.00 | | 234 078.00 | 234 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 128.00 | 249 038.00 | 1 163 090.00 | 1 412 128.00 |
BZ Autres créances | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
CF Disponibilités | 1 062 451.00 | | 1 062 451.00 | 1 062 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 692 544.00 | 4 549 030.00 | 11 143 514.00 | 15 692 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 377 814.00 | 7 449 147.00 | 12 928 667.00 | 20 377 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 468.00 | -565 411.00 | | -359 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 841.00 | -794 058.00 | | -157 841.00 |
DK Provisions réglementées | 218 848.00 | 234 381.00 | | 218 848.00 |
DL TOTAL (I) | 801 539.00 | -25 088.00 | | 801 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 185.00 | 25 499.00 | | 181 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 328 743.00 | 10 663 378.00 | | 10 328 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 810.00 | 37 018.00 | | 123 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 473.00 | 466 384.00 | | 974 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 863.00 | 519 027.00 | | 424 863.00 |
EA Autres dettes | 94 054.00 | 72 522.00 | | 94 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 127 128.00 | 11 785 329.00 | | 12 127 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 928 667.00 | 11 760 241.00 | | 12 928 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 113.00 | 1 329 400.00 | 4 814 513.00 | 3 485 113.00 |
FD Production vendue biens | 3 507 218.00 | 913 506.00 | 4 420 724.00 | 3 507 218.00 |
FG Production vendue services | 1 865 134.00 | 66 875.00 | 1 932 009.00 | 1 865 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 857 465.00 | 2 309 781.00 | 11 167 246.00 | 8 857 465.00 |
FM Production stockée | | | 3 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 268 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 269 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 611 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 308.00 | |
GE Autres charges | | | 482 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 407 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 626.00 | 4 332.00 | | 15 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 492.00 | 25 000.00 | | 86 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 595.00 | 104 432.00 | | 193 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 713.00 | 133 764.00 | | 295 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 057.00 | 30 230.00 | | 40 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 062.00 | 213 249.00 | | 178 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 118.00 | 243 479.00 | | 218 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 595.00 | -109 715.00 | | 77 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 566 265.00 | 14 289 004.00 | | 13 566 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 724 105.00 | 15 083 062.00 | | 13 724 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 841.00 | -794 058.00 | | -157 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 000.00 | | 572 000.00 | 5 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996 000.00 | 4 686 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 000.00 | 4 273 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | 3 000.00 | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706 000.00 | | 564 000.00 | 4 706 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 000.00 | | 5 000.00 | 141 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 000.00 | 441 000.00 | 464 000.00 | 2 924 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | 31 000.00 | | 149 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 000.00 | 410 000.00 | 464 000.00 | 2 775 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 000.00 | 1 554 000.00 | 145 000.00 | 1 699 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 000.00 | 1 492 000.00 | | 1 492 000.00 |