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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
AN Terrains | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 346.00 | 63 795.00 | 15 550.00 | 79 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 147.00 | 237 561.00 | 11 585.00 | 249 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 936.00 | 351 874.00 | 31 062.00 | 382 936.00 |
BT Marchandises | 22 743.00 | 2 201.00 | 20 542.00 | 22 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
BZ Autres créances | 212 024.00 | | 212 024.00 | 212 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 83 592.00 | | 83 592.00 | 83 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 846.00 | 2 201.00 | 440 645.00 | 442 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 783.00 | 354 075.00 | 471 708.00 | 825 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DH Report à nouveau | 182 082.00 | | | 182 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DL TOTAL (I) | 304 192.00 | | | 304 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 515.00 | | | 101 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 849.00 | | | 65 849.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 516.00 | | | 167 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 708.00 | | | 471 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 041.00 | | 665 041.00 | 665 041.00 |
FG Production vendue services | 356 236.00 | | 356 236.00 | 356 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 277.00 | | 1 021 277.00 | 1 021 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 277.00 | | | 1 039 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 539.00 | | | 1 029 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 640.00 | | 3 648.00 | 409 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 351.00 | 382 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 305.00 | 363 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 614.00 | | 3 648.00 | 390 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 819.00 | 13 361.00 | 30 305.00 | 368 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | 1.00 | | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 765.00 | 13 361.00 | 30 305.00 | 353 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 025.00 | 212 025.00 | | 212 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 184.00 | 336 273.00 | 3 911.00 | 340 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 516.00 | 167 515.00 | | 167 516.00 |