| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 790.00 | 120 119.00 | 11 671.00 | 131 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 985 696.00 | 339 468.00 | 646 228.00 | 985 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 913.00 | 345 112.00 | 110 801.00 | 455 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 123.00 | 91 359.00 | 17 765.00 | 109 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 864.00 | 970 393.00 | 909 472.00 | 1 879 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 232.00 | 37 601.00 | 551 631.00 | 589 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 880.00 | 230 971.00 | 1 276 909.00 | 1 507 880.00 |
BZ Autres créances | 841 027.00 | | 841 027.00 | 841 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 572.00 | | 32 572.00 | 32 572.00 |
CF Disponibilités | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 984.00 | 268 572.00 | 2 784 412.00 | 3 052 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 848.00 | 1 238 964.00 | 3 693 884.00 | 4 932 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
CU Autres participations | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 753 907.00 | 1 382 983.00 | | 1 753 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 049.00 | 370 925.00 | | -807 049.00 |
DL TOTAL (I) | 996 578.00 | 1 803 627.00 | | 996 578.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 663.00 | 239 823.00 | | 128 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 663.00 | 239 823.00 | | 192 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 136.00 | 388 287.00 | | 770 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 125.00 | | | 313 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 289.00 | 570 883.00 | | 999 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 935.00 | 457 931.00 | | 395 935.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 47 645.00 | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 642.00 | 1 464 745.00 | | 2 504 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 884.00 | 3 508 196.00 | | 3 693 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 132.00 | 1 157 950.00 | | 2 116 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 414.00 | 583.00 | | 315 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 159.00 | 6 223.00 | 746 382.00 | 740 159.00 |
FD Production vendue biens | 4 007 521.00 | 29 938.00 | 4 037 459.00 | 4 007 521.00 |
FG Production vendue services | 1 391 855.00 | | 1 391 855.00 | 1 391 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 535.00 | 36 160.00 | 6 175 695.00 | 6 139 535.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 444.00 | 3 674.00 | | 19 444.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 144.00 | 62 250.00 | | 18 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 531.00 | 6 000.00 | | 12 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 247.00 | 6 503.00 | | 216 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 344.00 | 6 971.00 | | 39 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 591.00 | 13 474.00 | | 255 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 018.00 | 7 615.00 | | 53 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 452.00 | 1 204.00 | | 40 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 470.00 | 8 818.00 | | 93 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 121.00 | 4 656.00 | | 162 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 086.00 | 6 150 821.00 | | 6 712 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 135.00 | 5 779 896.00 | | 7 519 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 049.00 | 370 925.00 | | -807 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 327.00 | 28 030.00 | | 72 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 864.00 | | 502 552.00 | 1 879 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 75 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 220.00 | 2 143 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 220.00 | 1 862 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 732.00 | | 437 491.00 | 1 640 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 007.00 | | 65 061.00 | 33 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 393.00 | 102 690.00 | | 970 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 454.00 | 3 100.00 | | 194 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 938.00 | 99 590.00 | | 775 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 663.00 | 15 291.00 | | 192 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 601.00 | 30 287.00 | | 37 601.00 |
6T Sur comptes clients | 230 971.00 | 31 053.00 | 173 404.00 | 230 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 572.00 | 61 341.00 | 173 404.00 | 268 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 235.00 | 76 631.00 | 173 404.00 | 461 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 631.00 | 173 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 480.00 | 1 114 480.00 | | 1 114 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 265.00 | 170 265.00 | | 170 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 169.00 | 256 169.00 | | 256 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 123.00 | 135 123.00 | | 135 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
UX Autres créances clients | 953 518.00 | 953 518.00 | | 953 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 783.00 | | 131 783.00 | 131 783.00 |
VB T. V. A. | 302 218.00 | 302 218.00 | | 302 218.00 |
VC Groupe et associés | 601 218.00 | 601 218.00 | | 601 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 354.00 | 181 354.00 | | 181 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 377.00 | 71 811.00 | 299 566.00 | 391 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 404.00 | 1 129 404.00 | | 1 129 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 385.00 | 293 385.00 | | 293 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 235.00 | 2 197 392.00 | 196 844.00 | 2 394 235.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 331.00 | 3 145 765.00 | 299 566.00 | 3 465 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 946.00 | 69 941.00 | | 61 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127 188.00 | 938 036.00 | | 1 127 188.00 |
ST Autres comptes | 1 073 378.00 | 1 222 741.00 | | 1 073 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 781.00 | 277 012.00 | | 250 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 103.00 | 38 432.00 | | 10 103.00 |
YT Sous‐traitance | 275 685.00 | 556 399.00 | | 275 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 578.00 | 482 408.00 | | 283 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 535.00 | 23 393.00 | | 22 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 481.00 | 93 334.00 | | 84 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 101.00 | 553 867.00 | | 336 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 933.00 | 605 745.00 | | 519 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 010 610.00 | 3 476 595.00 | | 3 010 610.00 |