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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 984.00 | 112 678.00 | 5 306.00 | 117 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 678.00 | 2 227 572.00 | 730 105.00 | 2 957 678.00 |
AX Avances et acomptes | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 087.00 | 2 340 306.00 | 845 781.00 | 3 186 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 854.00 | 226 556.00 | 865 298.00 | 1 091 854.00 |
BN En cours de production de biens | 744 347.00 | 721.00 | 743 625.00 | 744 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 697 994.00 | 6 945 145.00 | 5 752 849.00 | 12 697 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931 442.00 | 251 719.00 | 7 679 723.00 | 7 931 442.00 |
BZ Autres créances | 36 260 254.00 | 1 965 006.00 | 34 295 248.00 | 36 260 254.00 |
CF Disponibilités | 61 939.00 | | 61 939.00 | 61 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 791 954.00 | 9 389 148.00 | 49 402 805.00 | 58 791 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 978 041.00 | 11 729 454.00 | 50 248 587.00 | 61 978 041.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | 54.00 | 1 135.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 040.00 | 7 485 040.00 | | 7 485 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 232 177.00 | 5 232 177.00 | | 5 232 177.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 079.00 | 1 017 187.00 | | 1 031 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 041 061.00 | 4 954 018.00 | | 5 041 061.00 |
DL TOTAL (I) | 18 789 358.00 | 18 688 423.00 | | 18 789 358.00 |
DP Provisions pour risques | 4 265 799.00 | 4 570 797.00 | | 4 265 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 265 799.00 | 4 570 797.00 | | 4 265 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 985.00 | 177 985.00 | | 177 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080 762.00 | 12 863 304.00 | | 13 080 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 887 913.00 | 5 689 542.00 | | 6 887 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
EA Autres dettes | 6 990 560.00 | 7 979 951.00 | | 6 990 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 193 429.00 | 26 710 784.00 | | 27 193 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 248 587.00 | 49 970 004.00 | | 50 248 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
FD Production vendue biens | 55 413 588.00 | 72 012.00 | 55 485 601.00 | 55 413 588.00 |
FG Production vendue services | 6 768 762.00 | 421.00 | 6 769 183.00 | 6 768 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 205 511.00 | 72 433.00 | 62 277 945.00 | 62 205 511.00 |
FM Production stockée | | | -341 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 169 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -85 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 422 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 580 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 995 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 931 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 572 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 890 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 211 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 957 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 021 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749 759.00 | 625 624.00 | | 749 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230 241.00 | 2 171 778.00 | | 2 230 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 311 424.00 | 82 658 400.00 | | 79 311 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 270 362.00 | 77 704 382.00 | | 74 270 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 041 061.00 | 4 954 018.00 | | 5 041 061.00 |