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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 052.00 | 4 792.00 | 260.00 | 5 052.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 360.00 | 103 186.00 | 17 174.00 | 120 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 019.00 | 60 321.00 | 8 698.00 | 69 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 805.00 | 168 299.00 | 87 506.00 | 255 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
BT Marchandises | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 022.00 | 4 206.00 | 42 816.00 | 47 022.00 |
BZ Autres créances | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
CF Disponibilités | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 590.00 | 4 206.00 | 380 384.00 | 384 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 395.00 | 172 505.00 | 467 891.00 | 640 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DH Report à nouveau | 62 919.00 | 59 987.00 | | 62 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 064.00 | 2 933.00 | | -11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 86 205.00 | 97 269.00 | | 86 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 749.00 | 103 448.00 | | 108 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 245.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 332.00 | 142 246.00 | | 143 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 393.00 | 79 878.00 | | 62 393.00 |
EA Autres dettes | 36 244.00 | 46 591.00 | | 36 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 254.00 | 5 306.00 | | 30 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 686.00 | 377 715.00 | | 381 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 891.00 | 474 984.00 | | 467 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 713.00 | | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 669.00 | | 11 604.00 | 244 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 255 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 189 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 243.00 | | 11 604.00 | 178 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 641.00 | 17 126.00 | 468.00 | 151 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 150.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 999.00 | 16 976.00 | 468.00 | 146 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 540.00 | 10 156.00 | 2 384.00 | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 938.00 | 116 992.00 | 4 946.00 | 121 938.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 686.00 | 379 302.00 | 2 384.00 | 381 686.00 |