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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
AN Terrains | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
AP Constructions | 257 988.00 | 249 745.00 | 8 243.00 | 257 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 385.00 | 245 945.00 | 21 440.00 | 267 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 030.00 | 267 970.00 | 19 060.00 | 287 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 559.00 | 866 838.00 | 62 721.00 | 929 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 412 710.00 | 420 050.00 | 13 992 660.00 | 14 412 710.00 |
BZ Autres créances | 2 968 812.00 | | 2 968 812.00 | 2 968 812.00 |
CF Disponibilités | 1 813 811.00 | | 1 813 811.00 | 1 813 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 637.00 | | 178 637.00 | 178 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 373 971.00 | 420 050.00 | 18 953 921.00 | 19 373 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 303 530.00 | 1 286 888.00 | 19 016 642.00 | 20 303 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 600 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 27.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 222.00 | | | -19 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682 230.00 | -709 249.00 | | -1 682 230.00 |
DL TOTAL (I) | -961 453.00 | -49 222.00 | | -961 453.00 |
DP Provisions pour risques | 165 471.00 | 262 471.00 | | 165 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 317.00 | 133 641.00 | | 124 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 788.00 | 396 112.00 | | 289 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 822.00 | 15 720.00 | | 1 670 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 756 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664 824.00 | 544 281.00 | | 1 664 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186 459.00 | 9 127 437.00 | | 10 186 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858 345.00 | 5 250 830.00 | | 4 858 345.00 |
EA Autres dettes | 657 804.00 | 391 941.00 | | 657 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 052.00 | 355 075.00 | | 650 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 688 306.00 | 19 442 246.00 | | 19 688 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 016 642.00 | 19 789 135.00 | | 19 016 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 979 889.00 | | 28 979 889.00 | 28 979 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 979 889.00 | | 28 979 889.00 | 28 979 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 539 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 332 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 820 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | -367 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 208 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | -3 733.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 539 295.00 | 36 146 605.00 | | 29 539 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 221 525.00 | 36 855 854.00 | | 31 221 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682 230.00 | -709 249.00 | | -1 682 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 526.00 | | 12 434.00 | 917 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 13 978.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 929 559.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 922.00 | | 12 434.00 | 819 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 949.00 | 36 890.00 | | 779 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 723.00 | 36 890.00 | | 746 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 664 824.00 | 1 664 824.00 | | 1 664 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186 459.00 | 10 186 459.00 | | 10 186 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 908.00 | 445 908.00 | | 445 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 878.00 | 1 119 878.00 | | 1 119 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 305.00 | 637 305.00 | | 637 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 052.00 | 650 052.00 | | 650 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
UX Autres créances clients | 14 412 710.00 | 13 909 604.00 | 503 107.00 | 14 412 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VC Groupe et associés | 499 657.00 | 499 657.00 | | 499 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 822.00 | 1 670 822.00 | | 1 670 822.00 |
VI Groupe et associés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 067 472.00 | 2 067 472.00 | | 2 067 472.00 |
VP Divers | 1 813 811.00 | 1 813 811.00 | | 1 813 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292 559.00 | 3 208 708.00 | 83 851.00 | 3 292 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 289.00 | 358 289.00 | | 358 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 387 948.00 | 18 884 842.00 | 503 107.00 | 19 387 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 688 306.00 | 19 604 455.00 | 83 851.00 | 19 688 306.00 |