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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 249.00 | 7 360.00 | 1 889.00 | 9 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 137.00 | | 406 137.00 | 406 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 386.00 | 7 360.00 | 783 026.00 | 790 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 564.00 | | 833 564.00 | 833 564.00 |
BZ Autres créances | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 66 747.00 | | 66 747.00 | 66 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 672.00 | | 993 672.00 | 993 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 058.00 | 7 360.00 | 1 776 698.00 | 1 784 058.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 988.00 | | | 179 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
DL TOTAL (I) | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 016.00 | | | 258 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 390.00 | | | 413 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 751.00 | | | 851 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 888.00 | | | 1 538 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 698.00 | | | 1 776 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 888.00 | | | 1 318 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 759 928.00 | 3 759 928.00 | |
FG Production vendue services | 8 820.00 | 279 402.00 | 288 221.00 | 8 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820.00 | 4 039 330.00 | 4 048 150.00 | 8 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 390.00 | | | 4 049 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 954.00 | | | 3 999 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 192.00 | | 193.00 | 790 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 943.00 | | 193.00 | 780 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 692.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 692.00 | | 6 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 751.00 | 851 751.00 | | 851 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 137.00 | | 406 137.00 | 406 137.00 |
UX Autres créances clients | 833 564.00 | 833 564.00 | | 833 564.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 387.00 | 37 387.00 | 110 000.00 | 257 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 358.00 | 926 221.00 | 406 137.00 | 1 332 358.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 888.00 | 1 318 888.00 | 110 000.00 | 1 538 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 199 725.00 | | | 199 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 798.00 | | | 232 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |