| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 778.00 | 60 407.00 | 371.00 | 60 778.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AN Terrains | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
AP Constructions | 763 212.00 | 243 763.00 | 519 448.00 | 763 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 664.00 | 231 124.00 | 47 540.00 | 278 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 349.00 | 474 610.00 | 113 739.00 | 588 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 536.00 | 1 020 575.00 | 800 961.00 | 1 821 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 785.00 | 1 556.00 | 2 769 230.00 | 2 770 785.00 |
BZ Autres créances | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 888 547.00 | 1 556.00 | 2 886 991.00 | 2 888 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 083.00 | 1 022 131.00 | 3 687 952.00 | 4 710 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 594 994.00 | 242 841.00 | | 594 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 395.00 | 352 153.00 | | 299 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 389.00 | 924 994.00 | | 1 224 389.00 |
DP Provisions pour risques | 13 712.00 | 51 936.00 | | 13 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 451.00 | 47 695.00 | | 36 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 163.00 | 99 631.00 | | 50 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 639.00 | 359 047.00 | | 538 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 997.00 | 863 145.00 | | 877 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
EA Autres dettes | 116 167.00 | 160 825.00 | | 116 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 351.00 | 855 731.00 | | 861 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 400.00 | 2 238 748.00 | | 2 413 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 952.00 | 3 263 373.00 | | 3 687 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
FG Production vendue services | 5 568 555.00 | | 5 568 555.00 | 5 568 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 901.00 | | 5 584 901.00 | 5 584 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 322.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 800.00 | 123 072.00 | | 89 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 263.00 | 5 642 237.00 | | 5 749 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 868.00 | 5 290 084.00 | | 5 449 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 395.00 | 352 153.00 | | 299 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 768.00 | | 58 197.00 | 1 766 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 1 821 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 1 746 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 788.00 | | 57 197.00 | 1 692 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | 1 000.00 | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 305.00 | 130 698.00 | 3 428.00 | 893 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 629.00 | 450.00 | | 70 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 677.00 | 130 248.00 | 3 428.00 | 822 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 631.00 | 14 322.00 | 63 790.00 | 99 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 722.00 | | 167.00 | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | | 167.00 | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 354.00 | 14 322.00 | 63 956.00 | 101 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 639.00 | 538 639.00 | | 538 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 814.00 | 177 814.00 | | 177 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 558.00 | 148 558.00 | | 148 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 351.00 | 861 351.00 | | 861 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 785.00 | 2 770 785.00 | | 2 770 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 75 714.00 | 75 714.00 | | 75 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 377.00 | 2 888 377.00 | | 2 888 377.00 |
VW T.V.A. | 542 728.00 | 542 728.00 | | 542 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 400.00 | 2 413 400.00 | | 2 413 400.00 |