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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 838.00 | 2 398.00 | 13 441.00 | 15 838.00 |
AN Terrains | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
AP Constructions | 804 942.00 | 625 615.00 | 179 327.00 | 804 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 114.00 | 1 846 522.00 | 497 592.00 | 2 344 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 968.00 | 60 600.00 | 816 368.00 | 876 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 720.00 | 2 535 135.00 | 1 557 585.00 | 4 092 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
BP En cours de production de services | 263 999.00 | | 263 999.00 | 263 999.00 |
BT Marchandises | 122 678.00 | | 122 678.00 | 122 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 774.00 | | 141 774.00 | 141 774.00 |
BZ Autres créances | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
CF Disponibilités | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 643.00 | | 912 643.00 | 912 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 005 363.00 | 2 535 135.00 | 2 470 227.00 | 5 005 363.00 |
CU Autres participations | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
DG Autres réserves | 385 814.00 | | | 385 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 294.00 | | | 89 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 433.00 | | | 1 006 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 410.00 | | | 934 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 506.00 | | | 315 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 345.00 | | | 71 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
EA Autres dettes | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 795.00 | | | 1 463 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 227.00 | | | 2 470 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 571.00 | | | 690 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 815.00 | | 200 483.00 | 3 980 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 578.00 | 4 092 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 578.00 | 4 036 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 200.00 | | 198 839.00 | 3 926 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 777.00 | | 1 644.00 | 38 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 737.00 | 242 377.00 | 87 978.00 | 2 380 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 339.00 | 242 377.00 | 87 978.00 | 2 378 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 141 774.00 | 141 774.00 | | 141 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 410.00 | 161 186.00 | 532 891.00 | 934 410.00 |
VI Groupe et associés | 315 506.00 | 315 506.00 | | 315 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 484.00 | | | 155 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 033.00 | | | 147 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 610.00 | 293 410.00 | 200.00 | 293 610.00 |
VW T.V.A. | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 795.00 | 690 571.00 | 532 891.00 | 1 463 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
ST Autres comptes | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
YT Sous‐traitance | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 208.00 | | | 244 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |