| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 163.00 | 168 708.00 | 181 455.00 | 350 163.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 923.00 | 378 065.00 | 171 859.00 | 549 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 930.00 | 841 583.00 | 1 313 347.00 | 2 154 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 337.00 | | 338 337.00 | 338 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 098.00 | 1 445 101.00 | 2 094 998.00 | 3 540 098.00 |
BT Marchandises | 6 335 179.00 | | 6 335 179.00 | 6 335 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116 649.00 | 86 949.00 | 3 029 700.00 | 3 116 649.00 |
BZ Autres créances | 3 443 293.00 | | 3 443 293.00 | 3 443 293.00 |
CF Disponibilités | 3 884 189.00 | | 3 884 189.00 | 3 884 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 230.00 | | 354 230.00 | 354 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 133 540.00 | 86 949.00 | 17 046 592.00 | 17 133 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 673 639.00 | 1 532 049.00 | 19 141 589.00 | 20 673 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 337.00 | | | 338 337.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 628.00 | 162 028.00 | | 165 628.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 486.00 | 1 764 198.00 | | 1 526 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 431.00 | 135 888.00 | | 312 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 545.00 | 2 172 114.00 | | 2 114 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 461.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 683.00 | 4 856.00 | | 1 505 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 245 240.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 450.00 | 362 816.00 | | 9 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668 416.00 | 14 041 773.00 | | 14 668 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 294.00 | 464 710.00 | | 683 294.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 24 333.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 870 745.00 | 15 143 727.00 | | 16 870 745.00 |
ED (V) | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 141 589.00 | 17 368 302.00 | | 19 141 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 129 986.00 | | | 9 129 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 563 303.00 | 2 800 203.00 | 13 363 506.00 | 10 563 303.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 283.00 | 15 651.00 | 42 934.00 | 27 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 590 586.00 | 2 815 853.00 | 13 406 439.00 | 10 590 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 422 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 171 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 949.00 | |
GE Autres charges | | | 177 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 767 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 170 161.00 | | | 170 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 032.00 | 5 000.00 | | 8 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 448.00 | 5 000.00 | | 28 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 071.00 | 13 056.00 | | 85 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 114.00 | | | 463 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 185.00 | 13 056.00 | | 548 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 737.00 | -8 056.00 | | -519 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | 46 226.00 | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 713 992.00 | 15 950 473.00 | | 13 713 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401 562.00 | 15 814 585.00 | | 13 401 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 431.00 | 135 888.00 | | 312 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 039.00 | | 124 489.00 | 3 951 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 430.00 | 368 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 430.00 | 3 540 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 466 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 704 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 908.00 | | | 916 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 516.00 | | 86 338.00 | 2 618 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 616.00 | | 38 151.00 | 415 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 021.00 | 367 079.00 | | 1 078 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 094.00 | 11 359.00 | | 214 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 927.00 | 355 721.00 | | 863 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 461.00 | -52 461.00 | | 52 461.00 |
6T Sur comptes clients | 14 662.00 | 72 287.00 | | 14 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 662.00 | 72 287.00 | | 14 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 123.00 | 19 826.00 | | 67 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 949.00 | 14 662.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668 416.00 | 6 937 106.00 | 7 722 870.00 | 14 668 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 178.00 | 132 178.00 | | 132 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 337.00 | 338 337.00 | | 338 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 883.00 | 2 995 883.00 | | 2 995 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 379 594.00 | 3 379 594.00 | | 3 379 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505 683.00 | 1 505 683.00 | | 1 505 683.00 |
VI Groupe et associés | 370 677.00 | 370 677.00 | | 370 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VP Divers | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 230.00 | 354 230.00 | | 354 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 272 509.00 | 7 272 509.00 | | 7 272 509.00 |
VW T.V.A. | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 861 295.00 | 9 129 986.00 | 7 722 870.00 | 16 861 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 305.00 | | | 587 305.00 |
ST Autres comptes | 1 122 210.00 | | | 1 122 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 669.00 | | | 492 669.00 |
YT Sous‐traitance | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 736 209.00 | | | 3 736 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 038 026.00 | | | 2 038 026.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 864.00 | | | 2 223 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |