| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 453 473.00 | 1 416 407.00 | 37 066.00 | 1 453 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 561.00 | | 1 055 561.00 | 1 055 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
AN Terrains | 176 994.00 | 66 718.00 | 110 276.00 | 176 994.00 |
AP Constructions | 2 410 386.00 | 1 931 393.00 | 478 992.00 | 2 410 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882 414.00 | 5 602 901.00 | 1 279 513.00 | 6 882 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 827 642.00 | 1 278 662.00 | 548 980.00 | 1 827 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 044 044.00 | 10 296 083.00 | 3 747 961.00 | 14 044 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525 515.00 | 19 344.00 | 3 506 171.00 | 3 525 515.00 |
BN En cours de production de biens | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 787.00 | | 457 787.00 | 457 787.00 |
BT Marchandises | 236 825.00 | | 236 825.00 | 236 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992 713.00 | 76 731.00 | 6 915 981.00 | 6 992 713.00 |
BZ Autres créances | 3 554 245.00 | | 3 554 245.00 | 3 554 245.00 |
CF Disponibilités | 901 850.00 | | 901 850.00 | 901 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 104.00 | | 136 104.00 | 136 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 883 310.00 | 96 075.00 | 15 787 234.00 | 15 883 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 927 354.00 | 10 392 158.00 | 19 535 196.00 | 29 927 354.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 368 591.00 | | | 3 368 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 859.00 | | | 336 859.00 |
DG Autres réserves | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 013.00 | | | -1 565 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 352.00 | | | -1 936 352.00 |
DK Provisions réglementées | 978 296.00 | | | 978 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 651.00 | | | 1 278 651.00 |
DP Provisions pour risques | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 000.00 | | | 1 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304 803.00 | | | 4 304 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 485.00 | | | 7 867 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 404.00 | | | 1 711 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
EA Autres dettes | 3 047 848.00 | | | 3 047 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 058 545.00 | | | 17 058 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 535 196.00 | | | 19 535 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 058 544.00 | | | 17 058 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 427.00 | | | 264 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 313.00 | 56 195.00 | 874 508.00 | 818 313.00 |
FD Production vendue biens | 34 859 258.00 | 974 401.00 | 35 833 659.00 | 34 859 258.00 |
FG Production vendue services | 35 612.00 | 34 066.00 | 69 678.00 | 35 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 713 184.00 | 1 064 663.00 | 36 777 847.00 | 35 713 184.00 |
FM Production stockée | | | 336 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 593 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 536 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 367 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 181 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 783 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 510.00 | | | 637 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 111.00 | | | 639 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 702.00 | | | 239 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 069.00 | | | 481 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 041.00 | | | 158 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 037.00 | | | 311 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 262 484.00 | | | 38 262 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 198 836.00 | | | 40 198 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936 352.00 | | | -1 936 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 881.00 | | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 204 335.00 | | 1 374 486.00 | 13 204 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 497.00 | | 4.00 | 16 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 494 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 776.00 | 14 044 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 524 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 776.00 | 11 491 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 724.00 | | 75 769.00 | 2 448 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 731 834.00 | | 1 294 317.00 | 10 731 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | 4 400.00 | 7 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228 111.00 | 1 077 033.00 | 9 062.00 | 9 228 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237 955.00 | 178 451.00 | | 1 237 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 990 156.00 | 898 582.00 | 9 062.00 | 7 990 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924 417.00 | 236 390.00 | 182 510.00 | 924 417.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 615 000.00 | 38 000.00 | 455 000.00 | 1 615 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 925.00 | | 11 581.00 | 30 925.00 |
6T Sur comptes clients | 128 552.00 | | 51 821.00 | 128 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 477.00 | | 63 402.00 | 159 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 698 894.00 | 274 390.00 | 700 912.00 | 2 698 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 63 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 390.00 | 637 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 485.00 | 7 867 485.00 | | 7 867 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 079.00 | 505 079.00 | | 505 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 961.00 | 847 961.00 | | 847 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 586.00 | 421 586.00 | | 421 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047 848.00 | 3 047 848.00 | | 3 047 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
UX Autres créances clients | 6 863 986.00 | 6 863 986.00 | | 6 863 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
VB T. V. A. | 479 153.00 | 479 153.00 | | 479 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 125.00 | 1 048 125.00 | | 1 048 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 304 803.00 | 4 304 803.00 | | 4 304 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VP Divers | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 417.00 | 329 417.00 | | 329 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 134.00 | 1 972 134.00 | | 1 972 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 104.00 | 136 104.00 | | 136 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 694 579.00 | 10 683 063.00 | 11 516.00 | 10 694 579.00 |
VW T.V.A. | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 058 544.00 | 17 058 544.00 | | 17 058 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456 575.00 | | | 456 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 605.00 | | | 662 605.00 |
ST Autres comptes | 10 184 950.00 | | | 10 184 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 155.00 | | | 363 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 035 860.00 | | | 1 035 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 120 602.00 | | | 2 120 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 339.00 | | | 102 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558 914.00 | | | 558 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 271 406.00 | | | 9 271 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 057 385.00 | | | 6 057 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 367 174.00 | | | 14 367 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |