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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 337 003.00 | 240 013.00 | 96 990.00 | 337 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 468.00 | 479 635.00 | 37 833.00 | 517 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 930.00 | 42 428.00 | 1 502.00 | 43 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 513.00 | 770 317.00 | 246 195.00 | 1 016 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
BT Marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 352.00 | 2 376.00 | 99 976.00 | 102 352.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 162 456.00 | | 162 456.00 | 162 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 304.00 | 2 376.00 | 480 928.00 | 483 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 817.00 | 772 693.00 | 727 123.00 | 1 499 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 246.00 | 370 596.00 | | 478 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 271.00 | 107 650.00 | | 25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 528 762.00 | 503 491.00 | | 528 762.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 143.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 795.00 | 54 283.00 | | 69 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | 165 231.00 | | 24 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 727.00 | 45 012.00 | | 61 727.00 |
EA Autres dettes | 22 479.00 | 19 026.00 | | 22 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 361.00 | 283 694.00 | | 178 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 123.00 | 807 186.00 | | 727 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 361.00 | 283 694.00 | | 178 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 072.00 | | 40 441.00 | 978 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 016 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 898 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 960.00 | | 40 441.00 | 859 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 890.00 | 26 428.00 | 2 000.00 | 745 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 218.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 867.00 | 26 209.00 | 2 000.00 | 737 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 2 376.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 2 376.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 2 376.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 376.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 99 501.00 | 99 501.00 | | 99 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VC Groupe et associés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 361.00 | 178 361.00 | | 178 361.00 |